RISPOSTE LIBRO “COME CREARSI UNA RENDITA CON IL TRADING VOL.1”

 

Libertà Finanziaria

Domanda 1: Quale il nostro bene più prezioso?

A) Il denaro

B) la macchina

C) Il tempo

 

Domanda 2: Nell’era informatica i nuovi soldi sono:

A) La conoscenza

B) I bitcoin

C) le carte di credito

 

Domanda 3: Cos’ è un attivo?

A) Un conto corrente

B) Cose o azioni che ci portano soldi in tasca

C) la casa di proprietà

 

Domanda 4: Quali sono i 3 attivi dei ricchi?

A) Società, Immobili e Trading

B) Società, ristoranti e trading

C) Immobili trading e Fondi comuni

 

 

 

 Compro Azioni

Domanda 1: Cos’ è una Azione (un titolo azionario) ?

A) E’ un Titolo rappresentativo della quota di una società

B) E’ una ricevuta per investire

C) E’ una assicurazione

 

Domanda 2: Perchè le società emettono le Azioni?

A) Per diversificare

B) Per aumentare i debiti

C) Per recuperare capitali dal mercato azionario

 

Domanda 3: Se compro 1000 Azioni a 20$ e il titolo sale a 23$, ho guadagnato  o perso?

A) Guadagnato 3000

B) Perso

C) Guadagnato 2300

 

Domanda 4: Qual’è il nostro massimo rischio quando compro Azioni?

A) nessun rischio

B) Illimitato

C) Il capitale investito per l’acquisto

 

Domanda 5: Qual’ è il nostro massimo profitto?

A) Alto

B) Medio

C) Illimitato

 

 

Vendo Azioni

Domanda 1: Come vendo una Azione che non possiedo?

A) Le posso chiedere in prestito alla banca 

B) prima devo comprarle

C) metto a garanzia il conto corrente

 

Domanda 2: Quando vendo una Azione, se il Titolo scende guadagno o perdo?

A) Guadagno

B) Perdo

C) nessuno dei due

 

Domanda 3: Se il titolo sale ho un rischio? Se si quale?

A) limitato al costo dell’Azione

B) non ho rischio

C) Rischio illimitato

 

Domanda 4: Se ho venduto 1000 titoli a 20 $ e il titolo scende a 15$ ho guadagnato ? se si quanto?

A) ho guadagnato 5000

B) ho guadagnato 15000

C) non ho guadagnato

 

Domanda 5: Quando vendo una Azione il mio portafoglio aumenta o diminuisce?

A) Diminuisce

B) Aumenta

 

 

Caratteristiche delle opzioni

Tipo

Domanda 1: La CALL ci da un diritto o un obbligo?

A) Diritto

B) Obbligo

C) nessuno dei due

 

Domanda 2: La CALL prevede la salita o la discesa del Mercato?

A) Salita

B) Discesa

C) Lateralità

 

Domanda 3: La PUT ci da il diritto di vendere o acquistare?

A) di acquistare

B) di vendere

C) di comprare e poi vendere

 

Domanda 4: Il rischio per una PUT è limitato o illimitato?

A) Limitato

B) Illimitato

C) non c’è rischio

 

 

Sottostante

 

Domanda 1: Cos’ è il Sottostante?

A) Una azione una merce o una valuta

B) Immobile

C) un terreno

 

Strike

Domanda 1: Cos’e’ lo Strike Price?

A) E’ il prezzo di esercizio

B) E’ il prezzo della azione

C) E’ il prezzo dell’opzione

 

 

Contratto

Domanda 1: Quale è l’ effetto leva delle Opzioni?

A) 1 opzione 100 azioni

B) 10 opzioni 100 azioni

C) 1 Opzione 10 azioni

 

Domanda 2: Se compro una (1) Opzione CALL al prezzo di 4,5 USD quanto è il mio investimento?

A) 450$

B) 45$

C) 4,5$

 

Domanda 3: Se compro5 PUT al prezzo di 3,9$  quanto è il mio investimento?

A) 1950$

B) 195$

C) 19,5$

 

 

Premio

Domanda 1: A cosa può essere paragonato il premio?

A) Al prezzo dell’azione

B) allo strike

C) Alla caparra

 

Domanda 2: Che cosa è il premio mio investimento?

A) Il prezzo di acquisto dell’opzione

B) Il prezzo dell’azione

C) Il prezzo di esercizio

 

Scadenza

Domanda 1: Quando avviene la scadenza delle Opzioni americane?

A) Il terzo giovedì

B) a fine mese

C) Il terzo venerdì del mese

 

Domanda 2: Quando avviene la scadenza delle Opzioni sugli Indici?

A) Il terzo giovedì del mese

B) a fine mese

C) Il terzo lunedì del mese

 

Stile

Domanda 1: Lo stile europeo è tipico di quali Sottostanti?

A) Gli indici

B) gli ETF

C) I titoli finanziari

 

Domanda 2: Quando una Opzione di stile americano ha il diritto di esercizio che può essere esercitato?

A) Il terzo giovedì del mese

B) Subito dopo l’acquisto

C) Il terzo venerdì del mese

 

Tempo

Domanda 1: Maggiore è il tempo a disposizione e maggiore sarà?

A) Il prezzo di esercizio

B) Il premio dell’opzione

 

Domanda 2: Quando avviene la maggiore perdita di valore dell’ Opzione?

A) negli ultimi 90 giorni

B) negli ultimi 30 giorni

C) negli ultimi 60 giorni

 

Domanda 3: Cosa è il Time decay?

A) Il fenomeno che indica la perdita dovuta al passare del tempo

B) Il tempo che rimane ad una opzione

C) la data di scadenza dell’opzione

 

 

Volatilità

Domanda 1: Cosa rappresenta una bassa volatilità storica?

A) l’ampiezza della oscillazione dei prezzi in un anno

B) La variazione di volumi

C) La media del prezzo dell’opzione

 

Domanda 2: Come sarà la volatilità implicita in un Trend rialzista?

A) Tipicamente alta

B) Tipicamente bassa

C) uguale alla volatilità storica

 

Domanda 3: Quando la volatilità implicita è alta compreremo o venderemo Opzioni?

A) Compreremo Opzioni

B) Venderemo Opzioni

C) Venderemo Azioni

 

Domanda 4: Come si chiama l’ Indice che rappresenta la volatlità?

A) Vix

B) Oex

C) SPX

 

Domanda 5: Cosa è la volatilità implicita?

A) Aspettativa sui bilanci

B) Aspettativa sul movimento dell’azione in dato periodo di tempo

C) Movimento dopo gli earnings

 

Domanda 6: Prima degli Earnings la volatilità implicita è bassa o alta?

A) bassa

B) Alta

C) media

 

Moneyness ITM-ATM-OTM

Domanda 1: Quale è lo Strike ATM?

A) quello uguale al premio

B) Quello più vicino al prezzo dell’azione

C) quello più vicino alla scadenza

 

 

Domanda 2: Per una PUT gli Strike inferiori ad un valore dato, sono OTM ATM o ITM?

A) OTM

B) ATM

C) ITM

 

Domanda 3: Più lo strike è OTM e più le Opzioni sono economiche o costano?

A) Costano

B) Economiche

 

Domanda 4: Il 70% delle Opzioni come scadono?

A) ITM

B) Senza Valore OTM

C) ATM

  

Valore Intrinseco ed Estrinseco

Domanda 1: Maggiore è la volatilità implicita e maggiore sarà il premio pagato per le Opzioni ?

A) Falso

B) Vero

 

Domanda 2: Con una volatilità alta le Opzioni OTM potrebbero raddoppiare  prezzo perché hanno un alta probabilità di diventare ITM …

A) Falso

B) Vero

 

Domanda 3: Da che fattori è composto il valore Estrinseco?

A) Volatilità implicita e tempo

B) Premio e tempo

C) Valore intrinseco e tempo

 

Domanda 4: Il valore intrinseco di una Call come si calcola?

A) Sottostante -valore di strike

B) Valore di strike – sottostante

C) Sottostante – Valore tempo

 

Domanda 5: Se il valore intrinseco è maggiore di zero l’ Opzione è…?

A)OTM

B) ITM

C) ATM

 

Domanda 6: Supponiamo di avere un valore del sottostante di 59 e un valore di strike di una PUT a 50, quale è il valore intrinseco della PUT?

A) 0

B) 9

C) 50

 

Domanda 7: Se il valore intrinseco dell’ Opzione è = 0 l’ Opzione sarà?

A) OTM

B) ITM

C) ATM

 

Azioni  vs Opzioni

Domanda 1: Quale è il massimo rischio comprando una Azione?

A) Perdita totale del capitale investito

B) la perdita a breakeven

C) Perdita Illimitata

 

Domanda 2: Come fai a limitare la perdita di tutto il capitale?

A) Comprando una opzione CALL

B) Vendendo metà delle azioni

C) Comprando altre azioni

 

Domanda 3: Quando vendo un’ Azione il massimo rischio è?

A) Illimitato 

B) Limitato

C) Limitato al prezzo dell’azione

 

Domanda 4: Quale sarà la nostra massima perdita comprando un’ Opzione?

A) Limitata al premio

B) il valore di strike

C) Illimitata

 

BUY CALL

Domanda 1: Quando acquisto una CALL che visione ho del mercato?

A) Laterale

B) Rialzista

C) Ribassista

 

Domanda 2: Quando compro una CALL compri volatilità, quindi vuoi che sia?

A) Alta

B) Media

C) Bassa

 

Domanda 3: Supponendo di acquistare una CALL Strike 205 al prezzo di 8 $ quale sarà il Breakeven?

A) 213

B) 197

C) 211

 

Domanda 4: Supponendo di acquistare una CALL strike 205 al prezzo di 8 $, quale sarà il max profitto?

A) 213

B) Teoricamente illimitato

C) 250

 

Domanda 5: Quando compro una Call il tempo è a mio?

A) Indifferente

B) Favore

C) Sfavore

 

Domanda 6: A cosa corrisponde la caparra nell’ esempio del video?

A) Al premio

B) Alla prima rata

C) Al tempo

 

Domanda 7: Comprando una Call ho il diritto di?

A) Vendere azioni

B) Acquistare azioni

 

BUY PUT

Domanda 1: Quando acquisto una PUT che visione ho del mercato?

A) Ribassista

B) Rialzista

C) Ribassista laterale

 

Domanda 2: Comprando una PUT ho il diritto di?

A) Al premio

B) Vendere 100 azioni

C) Al tempo

 

Domanda 3: Supponendo di acquistare una PUT Strike 118 al prezzo di 8 $,

quale sarà il Breakeven?

A) 118

B) 126

C) 110

 

Domanda 4: Supponendo di acquistare una PUT Strike 118 al prezzo di 8 $, quale sarà il max profitto?

A) Alto limitato al valore zero dell’azione

B) illimitato

C) limitato al premio

 

Domanda 5: Quando compro una Put il tempo è a mio favore o sfavore?

A) Sfavore

B) Favore

C) Non influenza

  

Domanda 6: Quando compro una Put compro volatilità quindi vuoi che sia?

A) Media

B) Bassa

C) Alta

 

Domanda 7: Quante probabilità ho di guadagnare comprando una Put?

A) una su tre

B) due su tre

C) tre su tre

 

SELL CALL

Domanda 1: Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di 10 $, quale sarà il Breakeven?

A) 110

B) 90

C) 10

 

Domanda 2: Quando vendo una Call che visione ho del Mercato?

A) Laterale ribassista

B) Rialzista

C) Laterale Rialzista

 

Domanda 3: Quando vendo una Call il tempo è a mio?

A) Sfavore

B) Favore

C) non influenza

 

Domanda 4: Quando vendo una Put vendo volatilità quindi vuoi che sia?

A) Alta

B) BAssa

C) Media

 

Domanda 5: Quante probabilità ho di guadagnare vendendo una Call?

A) una su tre

B) due su tre

C) tre su tre

 

Domanda 6: Vendendo una Call ho il diritto o l’obbligo?

A) Obbligo di vendere

B) Diritto comprare

C) Obbligo di comprare

 

Domanda 7: Supponendo di vendere una Call Strike 100 al prezzo di 10 $ quale sarà il max rischio?

A) Illimitato

B) limitato al credito

C) limitato al premio

 

Domanda 8: Supponendo di vendere una Call Strike 100 al prezzo di 10 $ quale sarà il max profitto?

A) 100$

B) 1000$

C) 10$

 

 

SELL PUT

Domanda 1: Quando vendo una PUT che visione ho del mercato?

A) Laterale ribassista

B) Laterale rialzista

C) Ribassista

 

Domanda 2: Vendendo una PUT ho il diritto o l’obbligo ?

A) Diritto di vendere

B) Obbligo di comprare

C) Obbligo di vendere

 

Domanda 3: Supponendo di vendere una PUT Strike 95 al prezzo di 10 $ quale

sarà il Breakeven??

A) 105$

B) 85

C) 10$

 

Domanda 4: Supponendo di vendere una PUT Strike 95 al prezzo di 10 $, qualesarà il max profitto?

A) 100$

B) 1000$

C) 10$

 

Domanda 5: Quando vendo una Put il tempo è a mio?

A) Favore

B) Sfavore

C) non influenza

 

Domanda 6: Quando vendo una Put vendo volatilità quindi vuoi che sia?

A) Alta

B) Bassa

C) Media

 

Domanda 7: Quante probabilità ho di guadagnare vendendo una Put?

A) una su tre

B) due su tre 

C) Tre su tre

 

Delta

Domanda 1: Il delta misura il rischio legato alla direzione?

A) Falso

B) Vero 

 

Domanda 2: Quando il sottostante sale o scende di 1$ il prezzo dell’opzione sale o scende in funzione del valore del delta?

A) No

B) Si

 

Domanda 3: Un’opzione Call ATM che valore di delta ha?

A) 0.1

B) 0.5 – Corretta

C) -0.5

D) 1

 

Domanda 4: Una Put DITM (deep In The Money) ha un delta circa

 uguale a?

A) 0.5

B) -1

C) 0

D) – 0.5

 

Domanda 5: Una Call OTM (Out of The Money) ha un delta maggiore  o minore di 0.5?

A) Maggiore

B) Minore

C) Uguale a 0.5

 

Domanda 6: Se la nostra opzione è Delta positiva cosa abbiamo in portafoglio?

A) Buy Put

B) Buy Call

C) Sell Call

  

Domanda 7: Se la nostra opzione è delta negativa cosa abbiamo in portafoglio?

A) Sell  Put

B) Sell Call

C) Buy Call

 

Domanda 8: Un’opzione con delta pari a 0.8 che probabilità ha di

scadere OTM?

A) 80%

B) 20%

C) 100%

 

Gamma

Domanda 1: Il Gamma misura il rischio legato al delta?

A) Falso

B) Vero 

 

Domanda 2: Il Gamma di una posizione comprata è positivo?

A) No

B) Si

 

Domanda 3: Un’opzione Call con strike ATM con scadenza breve ha un gamma più grande dell’opzione Call con stesso strike ATM, ma con  scadenza maggiore?

A) Falso

B) Vero 

 

Domanda 4: Una Put con delta -0.5 ha un gamma più alto di una Put con delta -0,85 con scadenza uguale?

A) No

B) Si

C) Non influenza la scadenza

 

Domanda 5: Una Call OTM (Out of The Money) ha un delta maggiore  o minore di 0.5?

A) Maggiore

B) Minore 

C) Uguale a 0.5

 

Domanda 6: In un’opzione Put venduta,se il sottostante sale il gamma è  a favore o contro ?

A) Favore

B) Contro 

C) Le opzioni vendute non influenzano il Gamma

 

Vega

Domanda 1: Il Vega misura il rischio legato alla volatilità?

A) Falso

B) Vero 

  

Domanda 2: Se siamo Vega positivi e la volatilità scende la nostra  posizione guadagna o perde?

A) In generale devo considerare anche le alter greche, ma se consideriamo solo il Vega la posizione perde

B) Guadagna

C) Il Vega non influenza il guadagno in generale

 

Domanda 3: Se la volatilità sale come varierà il premio dell’opzione?

A) Scende

B) Sale

C) La volatilità non influenza il premio

 

Domanda 4: IL vega all’avvicinarsi della scadenza dell’opzione  aumenta o diminuisce?

A) Aumenta

B) Diminuisce 

 

C) Rimane invariata

 

Domanda 5: Alla scadenza le opzioni ATM hanno un maggiore impatto  sulla volatilità?

A) Falso

B) Vero

 

Domanda 6: Un’opzione di tipo Sell Put è Vega negativa?

A) Falso

B) Vero

 

Domanda 7: Un’opzione di tipo Buy Call è Vega positiva?

A) Falso

B) Vero

 

 

 

Theta

Domanda 1: Il Theta misura il rischio legato al Tempo?

A) Falso

B) Vero 

 

Domanda 2: La variazione di Theta è costante o varia in base al numero di giorni che mancano alla scadenza?

A) Varia in base al numero di giorni alla scadenza

B) Rimane costante

C) Il Theta non è influenzato dal tempo

 

Domanda 3: La maggiore perdita di tempo (time decay) si ha?

A) Negli ultimi 60 giorni

B) Negli ultimi 30 giorni

C) A 120 giorni

 

Domanda 4: Il theta all’avvicinarsi della scadenza dell’opzione  aumenta o diminuisce?

A) Aumenta 

B) Diminuisce

C) Rimane invariata

 

Domanda 5: Le opzioni ATM hanno un valore maggiore di Theta?

A) Falso

B) Vero

 

Domanda 6: Un’opzione di tipo Sell Put è Theta negativa?

A) Falso

B) Vero

 

Domanda 7: un’opzione di tipo Buy Call è Theta positiva?

A) Falso

B Vero

 

Bear Call

Domanda 1: Nel credit spread il premio s’incassa o si paga?

A) Paga

B) Incassa

 

Domanda 2: Un BEAR CALL è una strategia formata da due opzioni con stessa scadenza?

A) No

B) Si 

 

Domanda 3: In un BEAR CALL il massimo rischio è limitato o  illimitato?

A) Illimitato

B) Limitato 

 

Domanda 4: Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di  8$ e di acquistare una CALL Strike 110 al prezzo di 5$ quale sarà il max  rischio?

A) 500$

B) 700$ 

C) 1000$

 

Domanda 5: Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di 8$ e acquistare una CALL 110 al prezzo di 5$ quale sarà il breakeven?

A) 50$

B) 103$

C) 118$

 

Domanda 6: Supponendo di vendere una CALL Strike 100 al prezzo di  8$, e acquistare una CALL 110 al prezzo di 5$ quale sarà il max profit?

A) 120$

B) 300$

C) 400$

 

Domanda 7: Il BEAR CALL è una strategia ribassista o laterale?

A) Laterale

B) Ribassista

C) Laterale Ribassista

 

Domanda 8: Il BEAR CALL è una strategia che guadagna al passare del  tempo?

A) No

B) Si

C) Il tempo non c’entra

 

 

 

Bull Put

Domanda 1: Cosa significa spread?

A) Differenza tra Ask e price

B) Acquisto di un’opzione e contemporaneamente vendita di un’altra  opzione

C) Acquisto di un’azione e contemporaneamente vendita di un’azione

 

Domanda 2: Un BULL PUT è una strategia a credito o debito?

A) Credito

B) Debito

C) A costo 0

 

Domanda 3: In un BULL PUT il massimo rischio è limitato o  illimitato?

A) Illimitato

B) Limitato 

 

Domanda 4: Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di  10$ ed acquistare una Put Strike 77,5$ al prezzo di 8$ quale sarà il max  rischio?

A) 80$

B) 550$

C) 850$

 

Domanda 5: Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di  10$, ed acquistare una Put Strike 77,5$ al prezzo di 8$ quale sarà il breakeven?

A) 95

B) 83 

C) 85

 

Domanda 6: Supponendo di vendere una Put Strike 85$ al prezzo di  10$, e acquistare una Put Strike 77,5 al prezzo di 8$ quale sarà il max  profit?

A) 200

B) 300

C) 100

 

Domanda 7: Il BULL PUT è una strategia rialzista o laterale?

A) Laterale

B) Rialzista

C) Laterale rialzista

 

Domanda 8: Il BULL PUT ha una scadenza maggiore di 30 gg?

A) Si

B) No

 

 

Calendar Spread

Domanda 1: Cosa significa Spread?

A) Differenza tra bid e price

B) Acquisto di un’opzione e contemporaneamente vendita di altra un’opzione

C) Acquisto di un’azione e contemporaneamente vendita di un’altra azione

  

Domanda 2: Un Calendar Spread è una strategia a credito o debito ?

A) Credito

B) Debito

C) A 0 costo

 

Domanda 3: In un Calendar Spread il massimo rischio è limitato o illimitato?

A) Illimitato

B) Limitato al debito

 

Domanda 4: In un Calendar Spread gli strike dell’opzione comprata e

 dell’opzione venduta sono diversi?

A) Falso

B) Vero

 

Domanda 5: In un Calendar Spread la scadenza dell’opzione comprata  è minore dell’opzione venduta?

A) Falso

B) Vero

 

Domanda 6: Un Calendar Spread è una strategia che guadagna  dall’aumento di volatilità e dal tempo?

A)Vero

B) Solo dal tempo

C) Solo dalla volatilità

 

Domanda 7: Il Time decay ha un effetto maggiore sulle opzioni a scadenza breve o sulle opzioni a scadenza lunga?

A) breve

B) lunga

C) non ha effetto su nessuna scadenza

 

Domanda 8: Lo skew di volatilità deve essere positivo o negativo?

A) Preferibilmente negativo al massimo 2% positivo

B) Preferibilmente positivo, il massimo valore negativo consentito è 2% 

C) Non importa se positivo o negativo